有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 537,094 | 1,038,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,453 | 72,181 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,153 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 380 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,026 | 25,277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △39,163 | |||||||||
| 支払利息 | 8,929 | 6,997 | |||||||||
| 社債利息 | 638 | 1,143 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,517 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 7,761 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,029 | △255,844 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,132 | △13,014 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,449 | △4,941 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,182 | 60,344 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 294 | 4,452 | |||||||||
| その他 | 11,415 | 18,618 | |||||||||
| 小計 | 443,217 | 926,627 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,895 | △7,916 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,563 | △309,190 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,760 | 609,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 39,163 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,230 | △169,509 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,730 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,587 | △93,983 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,160 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,657 | △230,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △7,761 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △214,480 | △147,828 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △25,551 | △36,243 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,611 | △25,544 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,482 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,200 | △28,400 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 57,200 | 593,400 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 456 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △116 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,703 | 447,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,400 | 826,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,031 | 765,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 765,431 | ※1 1,592,403 | |||||||||
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