訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 144,328 | 537,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,733 | 45,453 | |||||||||
| 減損損失 | 1,751 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △262 | 380 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,867 | 6,026 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 8,768 | 8,929 | |||||||||
| 社債利息 | ― | 638 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 3,517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,540 | △188,029 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,520 | △11,132 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,366 | 22,449 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,966 | 294 | |||||||||
| その他 | 19,390 | 17,598 | |||||||||
| 小計 | 58,821 | 443,217 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,768 | △9,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,397 | △41,563 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683 | 391,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,248 | △33,230 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,958 | △32,587 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 257 | 3,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,949 | △62,657 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 505,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,501 | △214,480 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △17,655 | △25,551 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,084 | △23,611 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 196,482 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △14,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 57,200 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 456 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △100,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,759 | △23,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 293,492 | 305,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,538 | 460,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 460,031 | ※1 765,431 | |||||||||
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