営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億27百万円減少し、21億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果使用された資金は、85百万円(前年同期は12億69百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億84百万円、減価償却費17億89百万円があった一方、たな卸資産の増加による支出18億22百万円、法人税等の支払による支出7億8百万円によるものであります。

2020/01/31 10:45