キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 9:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -106億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 5,365 | -5,443 | 190 | -78 | - | 2,228 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,269 | -5,575 | 4,298 | -4,306 | -5,495 | 2,216 | 通期 | 4,300 | -10,947 | 6,866 | -6,646 | -10,410 | 2,444 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -86 | -5,660 | 5,418 | -5,746 | -5,581 | 2,116 | 通期 | 7,411 | -11,223 | 7,989 | -3,812 | -11,346 | 6,621 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 3,900 | -3,369 | -3,095 | 532 | -3,634 | 4,057 | 通期 | 12,075 | -8,829 | -1,953 | 3,246 | -9,224 | 7,913 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 634 | -3,790 | -411 | -3,155 | -3,728 | 4,347 | 通期 | 6,076 | -10,589 | 2,038 | -4,513 | -11,333 | 5,438 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 3,735 | -3,611 | -554 | 124 | -3,521 | 5,007 | 通期 | 8,773 | -9,736 | 854 | -963 | -9,698 | 5,329 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 5,702 | -5,852 | -1,115 | -150 | -5,845 | 4,064 | 通期 | 13,256 | -10,631 | -2,058 | 2,625 | -10,930 | 5,896 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2018年6月（連）
- -7800万
- 2019年6月（連） 大幅減
- -66億4633万
- 2020年6月（連）
- -38億1166万
- 2021年6月（連） プラ転
- 32億4579万
- 2022年6月（連） マイ転
- -45億1253万
- 2023年6月（連）
- -9億6300万
- 2024年6月（連） プラ転
- 26億2500万
設備投資額
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -104億1000万
- 2020年6月（連） -8.99%
- -113億4600万
- 2021年6月（連）
- -92億2400万
- 2022年6月（連） -22.86%
- -113億3300万
- 2023年6月（連）
- -96億9800万
- 2024年6月（連） -12.7%
- -109億3000万
営業CFマージン
- 2018年6月（連）
- 5.66%
- 2019年6月（連）
- 4.14%
- 2020年6月（連）
- 6%
- 2021年6月（連）
- 8.48%
- 2022年6月（連）
- 3.93%
- 2023年6月（連）
- 5.19%
- 2024年6月（連）
- 7.17%