9267 Genky DrugStores

9267
2024/09/18
時価
1152億円
PER 予
16.15倍
2018年以降
7.86-25.59倍
(2018-2024年)
PBR
2.43倍
2018年以降
0.78-3.02倍
(2018-2024年)
配当 予
0.35%
ROE 予
15.03%
ROA 予
6.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月13日 9:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -106億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億5600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2018年
6月期
連結
通期5,365-5,443190-78-2,228
2019年
6月期
連結
2Q1,269-5,5754,298-4,306-5,4952,216
通期4,300-10,9476,866-6,646-10,4102,444
2020年
6月期
連結
2Q-86-5,6605,418-5,746-5,5812,116
通期7,411-11,2237,989-3,812-11,3466,621
2021年
6月期
連結
2Q3,900-3,369-3,095532-3,6344,057
通期12,075-8,829-1,9533,246-9,2247,913
2022年
6月期
連結
2Q634-3,790-411-3,155-3,7284,347
通期6,076-10,5892,038-4,513-11,3335,438
2023年
6月期
連結
2Q3,735-3,611-554124-3,5215,007
通期8,773-9,736854-963-9,6985,329
2024年
6月期
連結
2Q5,702-5,852-1,115-150-5,8454,064
通期13,256-10,631-2,0582,625-10,9305,896

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2018年6月(連)
53億6500万
2019年6月(連) -19.85%
43億28万
2020年6月(連) +72.34%
74億1105万
2021年6月(連) +62.94%
120億7528万
2022年6月(連) -49.68%
60億7627万
2023年6月(連) +44.38%
87億7300万
2024年6月(連) +51.1%
132億5600万

投資活動によるCF#4

2018年6月(連)資金投入
-54億4300万
2019年6月(連)投入+101.11%
-109億4662万
2020年6月(連)投入+2.52%
-112億2272万
2021年6月(連)投入-21.32%
-88億2948万
2022年6月(連)投入+19.93%
-105億8881万
2023年6月(連)投入-8.05%
-97億3600万
2024年6月(連)投入+9.19%
-106億3100万

財務活動によるCF#5

2018年6月(連)資金調達
1億9000万
2019年6月(連)資金調達
68億6606万
2020年6月(連)資金調達
79億8905万
2021年6月(連)返済還元
-19億5347万
2022年6月(連)資金調達
20億3750万
2023年6月(連)資金調達
8億5400万
2024年6月(連)返済還元
-20億5800万

フリーキャッシュ・フロー#6

2018年6月(連)
-7800万
2019年6月(連) 大幅減
-66億4633万
2020年6月(連)
-38億1166万
2021年6月(連) プラ転
32億4579万
2022年6月(連) マイ転
-45億1253万
2023年6月(連)
-9億6300万
2024年6月(連) プラ転
26億2500万

設備投資額

2018年6月
-
2019年6月(連)
-104億1000万
2020年6月(連) -8.99%
-113億4600万
2021年6月(連)
-92億2400万
2022年6月(連) -22.86%
-113億3300万
2023年6月(連)
-96億9800万
2024年6月(連) -12.7%
-109億3000万

現金等#7

2018年6月(連)
22億2755万
2019年6月(連) +9.7%
24億4367万
2020年6月(連) +170.94%
66億2092万
2021年6月(連) +19.52%
79億1326万
2022年6月(連) -31.28%
54億3826万
2023年6月(連) -2.01%
53億2900万
2024年6月(連) +10.64%
58億9600万

営業CFマージン

2018年6月(連)
5.66%
2019年6月(連)
4.14%
2020年6月(連)
6%
2021年6月(連)
8.48%
2022年6月(連)
3.93%
2023年6月(連)
5.19%
2024年6月(連)
7.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 現金及び現金同等物の残高