Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月21日 至 2022年6月20日 | 自 2022年6月21日 至 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,083 | 6,704 |
| 減価償却費 | 4,592 | 4,955 |
| 固定資産除却損 | 2 | 10 |
| 減損損失 | 7 | 376 |
| 解約違約金 | － | 45 |
| 固定資産売却益 | -1 | -10 |
| 国庫補助金受贈益 | -5 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 31 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 479 | 39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -339 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 59 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,522 | -1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 948 | 1,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,077 | 172 |
| その他 | -867 | -428 |
| 小計 | 8,129 | 10,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -74 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,987 | -2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,076 | 8,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,463 | -9,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -208 | -90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 158 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 5 | － |
| その他 | 35 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,588 | -9,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,916 | 11,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,481 | -9,799 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -30 | -23 |
| 配当金の支払額 | -379 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,474 | -108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,438 | 5,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
