Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月21日 至 2021年6月20日 | 自 2021年6月21日 至 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,662,972 | 6,083,770 |
| 減価償却費 | 4,058,681 | 4,592,078 |
| 固定資産除却損 | 56,192 | 2,959 |
| 減損損失 | － | 7,215 |
| 固定資産売却益 | － | -1,485 |
| 国庫補助金受贈益 | -117,488 | -5,153 |
| 新株予約権戻入益 | － | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,424 | -22,429 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 479,394 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,360 | -339,394 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -143,309 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,335 | -9,287 |
| 支払利息 | 55,517 | 59,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,647 | -198,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,102,089 | -1,522,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,353,347 | 948,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,199,523 | -1,077,197 |
| その他 | 1,029,181 | -867,583 |
| 小計 | 13,767,330 | 8,129,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,335 | 9,287 |
| 利息の支払額 | -67,244 | -74,934 |
| 法人税等の支払額 | -1,635,139 | -1,987,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,075,282 | 6,076,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,812,287 | -10,463,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,307 | -43,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,897 |
| 差入保証金の差入による支出 | -265,661 | -208,591 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,764 | 5,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 228,842 | － |
| 国庫補助金の受入による収入 | 105,539 | 5,153 |
| その他 | 49,625 | 35,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,829,485 | -10,588,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | 9,916,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,032,249 | -7,481,952 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -671 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -41,033 | -30,023 |
| 配当金の支払額 | -379,518 | -379,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,953,473 | 2,037,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,292,341 | -2,474,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,913,261 | 5,438,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
