Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月21日 至 2020年6月20日 | 自 2020年6月21日 至 2021年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,032,132 | 6,662,972 |
| 減価償却費 | 3,761,478 | 4,058,681 |
| 固定資産除却損 | － | 56,192 |
| 減損損失 | 162,182 | － |
| 国庫補助金受贈益 | － | -117,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286,388 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,682 | 21,424 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,598 | 12,360 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 85,487 | -143,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,583 | -10,335 |
| 支払利息 | 61,725 | 55,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,167,639 | -308,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,532,146 | -1,102,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,476,754 | 2,353,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 526,306 | 1,199,523 |
| その他 | -721,769 | 1,029,181 |
| 小計 | 9,023,598 | 13,767,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,332 | 10,335 |
| 利息の支払額 | -68,108 | -67,244 |
| 法人税等の支払額 | -1,553,765 | -1,635,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,411,057 | 12,075,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,928,929 | -8,812,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,700 | -142,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -232,717 | -265,661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,507 | 6,764 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 228,842 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 105,539 |
| その他 | 11,118 | 49,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,222,720 | -8,829,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,200,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,992,305 | -10,032,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -671 |
| リース債務の返済による支出 | -58,970 | -41,033 |
| 配当金の支払額 | -379,537 | -379,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,989,055 | -1,953,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,177,245 | 1,292,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,620,920 | 7,913,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
