Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年6月21日 至 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,886,234 | 4,032,132 |
| 減価償却費 | 3,320,085 | 3,761,478 |
| 株式報酬費用 | － | 9,511 |
| 減損損失 | 418,931 | 162,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 286,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,641 | 40,682 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -382 | 22,598 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 57,822 | 85,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,121 | -10,583 |
| 支払利息 | 49,399 | 61,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,127 | -1,167,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,760,211 | -1,532,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920,912 | 3,476,754 |
| その他 | 292,552 | -204,973 |
| 小計 | 5,834,735 | 9,023,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,121 | 9,332 |
| 利息の支払額 | -50,317 | -68,108 |
| 法人税等の支払額 | -1,498,252 | -1,553,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,300,287 | 7,411,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,644,384 | -10,928,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,591 | -76,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -228,539 | -232,717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,976 | 4,507 |
| その他 | -7,082 | 11,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,946,621 | -11,222,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | -780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,118,500 | 14,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,677,143 | -4,992,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -788,243 | -131 |
| リース債務の返済による支出 | -80,382 | -58,970 |
| 配当金の支払額 | -386,663 | -379,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,866,067 | 7,989,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,612 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,121 | 4,177,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,674 | 6,620,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
