Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,339,372 | 3,886,234 |
| 減価償却費 | 2,910,030 | 3,320,085 |
| 固定資産除却損 | 38,228 | － |
| 減損損失 | － | 418,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,256 | 5,641 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,590 | -382 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,183 | -14,121 |
| 支払利息 | 40,500 | 49,399 |
| 株式交付費 | 34,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,110 | -342,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,867,026 | -2,760,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031,285 | 920,912 |
| その他 | 68,249 | 292,552 |
| 小計 | 6,629,404 | 5,834,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 14,121 |
| 利息の支払額 | -40,408 | -50,317 |
| 法人税等の支払額 | -1,224,866 | -1,498,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,365,353 | 4,300,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,201,036 | -10,644,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,157 | -78,591 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,796 | -228,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,159 | 11,976 |
| その他 | -60,217 | -7,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,443,048 | -10,946,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 13,118,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,576,279 | -5,677,143 |
| 株式の発行による支出 | -34,989 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,839,123 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | -788,243 |
| リース債務の返済による支出 | -67,562 | -80,382 |
| 配当金の支払額 | -368,806 | -386,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,943 | 6,866,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,579 | -3,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,828 | 216,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,227,552 | 2,443,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
