Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月21日 至 2020年12月20日 | 自 2021年6月21日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,478,396 | 3,123,523 |
| 減価償却費 | 1,947,169 | 2,190,935 |
| 固定資産除却損 | 56,192 | 2,959 |
| 国庫補助金受贈益 | -111,949 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,312 | -37,967 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 473,603 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,148 | -339,394 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -143,309 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,771 | -4,557 |
| 支払利息 | 25,545 | 26,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,106 | 844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -735,872 | -1,223,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,465 | -355,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,902 | -983,565 |
| その他 | -89,044 | -1,069,911 |
| 小計 | 4,628,932 | 1,803,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,771 | 4,557 |
| 利息の支払額 | -24,463 | -27,380 |
| 法人税等の支払額 | -709,196 | -1,146,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900,044 | 634,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,599,225 | -3,706,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,407 | -21,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,897 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114,413 | -95,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,391 | 6,796 |
| 保険積立金の解約による収入 | 187,851 | － |
| 国庫補助金の受入による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 90,262 | -8,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,368,540 | -3,789,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,923,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,866,006 | -4,135,618 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -20,715 | -16,510 |
| 配当金の支払額 | -208,085 | -189,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,095,351 | -411,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,563,843 | -3,566,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,913,261 | 4,346,749 |
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