Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月21日 至 2021年12月20日 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,123 | 3,357 |
| 減価償却費 | 2,190 | 2,411 |
| 固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | － | 195 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 473 | 27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -339 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 26 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,223 | -1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355 | 179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -983 | 662 |
| その他 | -1,069 | -807 |
| 小計 | 1,803 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -27 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | 3,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -3,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他 | -8 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,789 | -3,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,923 | 4,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,135 | -4,952 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -9 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,566 | -430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,438 | 5,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
