Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 | 自 2023年6月21日 至 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,357 | 4,441 |
| 減価償却費 | 2,411 | 2,661 |
| 固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 減損損失 | 195 | 55 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 32 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105 | -52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,394 | -1,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | 537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 662 | 115 |
| その他 | -807 | 190 |
| 小計 | 4,556 | 6,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -33 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -791 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735 | 5,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,478 | -5,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -56 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -5,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,597 | 5,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,952 | -7,085 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -7 |
| 配当金の支払額 | -189 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,007 | 4,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
