Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月21日 至 2023年12月20日 | 自 2024年6月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,441 | 4,722 |
| 減価償却費 | 2,661 | 2,958 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | 55 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -27 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 43 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,482 | -2,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537 | 1,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115 | 113 |
| その他 | 190 | -327 |
| 小計 | 6,511 | 7,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -42 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -1,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,702 | 5,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,710 | -6,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 32 |
| その他 | 29 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,852 | -6,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,856 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,085 | -4,594 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -190 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,265 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,064 | 6,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
