Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月21日 至 2024年12月20日 | 自 2025年6月21日 至 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,722 | 5,839 |
| 減価償却費 | 2,958 | 3,360 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 108 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 747 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,716 | -1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,830 | 1,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113 | 235 |
| その他 | -327 | -70 |
| 小計 | 7,433 | 9,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -107 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,653 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,676 | 7,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,739 | -9,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 34 |
| その他 | -11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,849 | -9,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,228 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,594 | -4,228 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,221 | 828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,943 | 4,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
