Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 | 自 2020年6月21日 至 2020年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,551 | 3,478,396 |
| 減価償却費 | 1,789,885 | 1,947,169 |
| 固定資産除却損 | － | 56,192 |
| 減損損失 | 162,182 | － |
| 国庫補助金受贈益 | － | -111,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,225 | -34,312 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,919 | 11,148 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -143,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,164 | -4,771 |
| 支払利息 | 27,626 | 25,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,289 | 436,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,822,547 | -735,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,251 | -142,465 |
| その他 | -748,032 | -152,946 |
| 小計 | 646,158 | 4,628,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,914 | 4,771 |
| 利息の支払額 | -27,366 | -24,463 |
| 法人税等の支払額 | -708,392 | -709,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,686 | 3,900,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,533,117 | -3,599,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,617 | -34,407 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,326 | -114,413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,019 | 1,391 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 187,851 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -1,246 | 90,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,660,288 | -3,368,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,532 | -2,866,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -545 |
| リース債務の返済による支出 | -31,828 | -20,715 |
| 配当金の支払額 | -190,044 | -208,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,418,462 | -3,095,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,512 | -2,563,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,620,920 | 4,057,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
