Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,145,963 | 1,084,551 |
| 減価償却費 | 1,578,281 | 1,789,885 |
| 株式報酬費用 | － | 2,462 |
| 減損損失 | － | 162,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,752 | -3,225 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | 3,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,493 | -5,164 |
| 支払利息 | 17,017 | 27,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,174 | -7,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446,393 | -1,822,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,227 | 164,251 |
| その他 | -19,766 | -750,495 |
| 小計 | 2,017,676 | 646,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,493 | 3,914 |
| 利息の支払額 | -17,201 | -27,366 |
| 法人税等の還付額 | 2,789,577 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,528,304 | -708,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,240 | -85,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,470,043 | -5,533,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,149 | -47,617 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,499 | -82,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,817 | 4,019 |
| その他 | -8,401 | -1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,575,275 | -5,660,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,818,500 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,886,211 | -2,279,532 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -131 |
| リース債務の返済による支出 | -40,258 | -31,828 |
| 配当金の支払額 | -194,145 | -190,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,297,885 | 5,418,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,595 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,745 | -327,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,674 | 2,116,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
