Genky DrugStores（9267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月21日 至 2024年6月20日 | 自 2024年6月21日 至 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,803 | 9,902 |
| 減価償却費 | 5,566 | 6,292 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 減損損失 | 286 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 103 | 216 |
| 災害による損失 | 168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -759 | -151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,603 | -3,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,996 | 2,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 201 | 334 |
| その他 | 490 | -139 |
| 小計 | 15,249 | 15,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -105 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -1,792 | -3,155 |
| 災害による損失の支払額 | -102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,256 | 12,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,278 | -15,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -183 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 37 |
| その他 | -36 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,631 | -15,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,356 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,047 | -9,267 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -13 | -7 |
| 配当金の支払額 | -380 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | 3,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 325 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,896 | 6,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
