営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億8百万円減少し、53億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、87億73百万円(前年同期は60億76百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益67億4百万円、減価償却費49億55百万円があった一方で、棚卸資産の増加15億79百万円、法人税等の支払による支出20億42百万円によるものであります。

2023/09/20 9:53