営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億24百万円減少し、46億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、74億61百万円(前年同期56億76百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益58億39百万円、減価償却費33億60百万円があった一方で、棚卸資産の増加17億4百万円によるものであります。

2026/01/30 11:28