キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 15:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3729万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8793万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5522万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 410 | 74 | -16 | 485 | - | 970 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 240 | -16 | -30 | 224 | - | 1,164 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 137 | -16 | -49 | 122 | -11 | 1,237 | 通期 | 639 | -371 | 253 | 268 | -356 | 1,686 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 31 | -29 | -67 | 2 | -29 | 1,621 | 通期 | 435 | -325 | 67 | 110 | -315 | 1,862 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 30 | -105 | -125 | -76 | -53 | 1,662 | 通期 | 923 | -118 | -125 | 806 | -56 | 2,543 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 321 | -5 | -160 | 316 | -5 | 2,699 | 通期 | 666 | -140 | -160 | 526 | -130 | 2,909 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 570 | -251 | -296 | 319 | -251 | 2,932 | 通期 | 1,124 | -269 | -296 | 854 | -260 | 3,468 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -10 | -212 | 306 | -9 | 3,562 | 通期 | 1,074 | -22 | -1,018 | 1,052 | -17 | 3,501 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 333 | -25 | -545 | 308 | -25 | 3,265 | 通期 | 455 | -88 | -537 | 367 | -70 | 3,331 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 4億8455万
- 2017年3月（個） -53.79%
- 2億2389万
- 2018年3月（個） +19.81%
- 2億6824万
- 2019年3月（個） -59.05%
- 1億984万
- 2020年3月（個） +633.34%
- 8億553万
- 2021年3月（個） -34.68%
- 5億2616万
- 2022年3月（個） +62.38%
- 8億5438万
- 2023年3月（連） +23.12%
- 10億5190万
- 2024年3月（連） -65.08%
- 3億6728万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 9.7%
- 2017年3月（個）
- 4.45%
- 2018年3月（個）
- 9.55%
- 2019年3月（個）
- 5.28%
- 2020年3月（個）
- 9.24%
- 2021年3月（個）
- 6.44%
- 2022年3月（個）
- 9.85%
- 2023年3月（連）
- 8.22%
- 2024年3月（連）
- 3.19%