利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は425,009千円(前年同四半期は200,742千円の獲得)となりました。その主な要因は、売上債権の減少148,026千円等により資金が増加したものの、税引前四半期純損失295,889千円、未払金の減少80,511千円、未払消費税等の減少40,223千円、法人税等の支払額69,734千円等により資金が減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は11,235千円(前年同四半期は12,102千円の使用)となりました。その主な要因は、敷金の差入による支出3,672千円、有形固定資産の取得による支出4,441千円、無形固定資産の取得による支出3,321千円等により資金が減少したためであります。

2020/07/14 15:00