有価証券報告書-第18期(2024/12/01-2025/11/30)

(1)コミットメント期間付タームローン契約
当社は株式会社徳島大正銀行とコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。
①株式会社徳島大正銀行
a.コミットメント期間付タームローン契約の内容
総貸付限度額 148,000,000円
契約締結日 2025年8月29日
コミットメント期間 2025年9月1日から2026年8月31日
満期日 2031年8月31日
契約期間 2025年8月29日から2031年8月31日
期末残高 148,000,000円
b.コミットメント期間付タームローン契約の目的
子会社のM&A資金及び同社への転貸資金を目的とします。
c.財務制限条項
2026年11月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書
に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、最初の判定は、2026年11月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われます。
(2)資本業務提携に関する契約
当社は、2025年12月10日開催の取締役会において、株式会社OICグループ(以下「OICグループ」といいます。)との間で、資本業務提携を実施する契約を締結することを決議し、同日付で、資本業務提携に関する契約を締結いたしました。詳細については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の通りです。
(3)企業・株主間の株主保有株式の処分等に関する合意
当社は、2025年12月10日開催の取締役会において、OICグループとの間で、資本業務提携を実施する契約を締結することを決議し、同日付で、資本業務提携に関する契約を締結いたしました。詳細については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の通りです。