営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,831百万円(前中間会計期間末に比べて328百万円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは60百万円の収入(前年同期は213百万円の収入)となりました。これは主に税引前中間純損失25百万円を計上したことに加えて、未払消費税等の減少25百万円及び未払金の減少17百万円等の資金の減少要因があった一方で、売上債権及び契約資産の減少37百万円、仕入債務の増加14百万円及び退職給付引当金の増加27百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2025/10/14 15:36