有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160
預金
普通預金	175,408
定期預金	940,106
小計	1,115,515
合計	1,115,675

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産証券㈱	70,788
カブドットコム証券㈱	40,449
日本電子計算㈱	7,574
エイチ・エス証券㈱	6,462
ヒロセ通商㈱	2,160
その他	6,874
合計	134,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
42,259	1,496,126	1,404,078	134,308	91.3	21.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	65,418
合計	65,418

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ポールトゥウィンネットワークス㈱	12,292
レバレジーズ㈱	7,985
㈱AIT	6,676
㈱エムサーフ	5,832
日本IBM㈱	5,768
その他	24,466
合計	63,022

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	47,404
未払住民税	7,980
未払事業税	16,573
合計	71,958