有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	360
預金
当座預金	85
普通預金	132,039
定期預金	670,061
小計	802,186
合計	802,547

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井証券株式会社	279,356
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド	127,298
株式会社SBIネオトレード証券	49,500
auカブコム証券株式会社	48,720
株式会社DMM FinTech	29,809
その他	63,015
合計	597,699

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
334,738	2,806,828	2,543,868	597,699	81.0	60.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	104,141
合計	104,141

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	112,558
その他	1,268
合計	113,827

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド	22,151
日本IBM株式会社	14,386
邁思騰科技(武漢)有限公司	9,075
株式会社ヒュービシステム研究所	7,643
株式会社ストーンシステム	7,370
その他	46,431
合計	107,057