有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	709
預金
当座預金	246
普通預金	314,982
定期預金	520,059
小計	835,288
合計	835,997

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DMM FinTech	81,509
auカブコム証券㈱	66,685
岩井コスモ証券㈱	58,138
エイチ・エス証券㈱	38,438
㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド	28,878
その他	61,088
合計	334,738

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
688,414	2,320,328	2,674,003	334,738	88.9	80.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	54,134
合計	54,134

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	114,416
その他	1,358
合計	115,775

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド	24,659
日本IBM㈱	15,451
MaiSiTeng Technologies WuHan Co.,Ltd.	7,953
㈱NOAH'S ARK	3,977
Coltテクノロジーサービス㈱	3,950
その他	25,490
合計	81,482