長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(b) 1年内返済予定の長期借入金

2018/06/25 15:30

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	565,895	583,619	0.732	―
1年以内に返済予定のリース債務	19,266	4,815	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,043,216	983,528	0.718	平成31年6月20日～平成34年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,315	64	―	平成31年7月30日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2018/06/25 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは406,536千円の収入(前事業年度は51,091千円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入600,000千円、株式の発行による収入477,749千円による資金の増加が、長期借入金の返済による支出641,964千円及びリース債務の返済による支出19,153千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2018/06/25 15:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注4) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成29年3月31日)

2018/06/25 15:30