区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	583,619	463,662	0.576	―
1年以内に返済予定のリース債務	4,815	64	―	2019年7月30日
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	983,528	563,182	0.567	2020年7月1日～2023年7月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	64	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/06/24 15:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは542,761千円の支出(前事業年度は406,536千円の収入)となりました。
これは、長期借入れによる収入50,000千円及び長期借入金の返済による支出590,303千円などによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注4) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2018年3月31日)

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