有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 515,426 | 565,895 | 1.050 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 22,025 | 19,266 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,070,053 | 1,043,216 | 1.011 | 平成30年8月10日~ 平成33年12月20日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 24,591 | 5,315 | ― | 平成30年7月10日~ 平成32年2月26日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 1,632,096 | 1,633,693 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 475,045 | 327,531 | 182,158 | 58,482 |
リース債務 | 5,042 | 272 | ― | ― |