有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの貸付極度額の総額	900,000千円	900,000千円
借入実行残高	100,000	100,000
差引額	800,000	800,000

上記の当連結会計年度末のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に係わる財務制限条項
イ. 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
②株式会社三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約に係わる財務制限条項
イ. 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにすること。
③株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に係わる財務制限条項
イ. 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないようにすること。