有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -151,270 | |
| 減価償却費 | 52,463 | |
| 敷金償却費 | 1,222 | |
| 受取利息 | -15 | |
| 支払利息 | 2,822 | |
| 受取和解金 | -6,871 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 | |
| 固定資産除却損 | 442 | |
| 固定資産廃棄損 | 67 | |
| 減損損失 | 63,195 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,195 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,586 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,543 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,610 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,528 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,679 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,617 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,267 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,233 | |
| 小計 | 190,772 | |
| 利息の受取額 | 15 | |
| 利息の支払額 | -2,977 | |
| 和解金収入 | 6,871 | |
| 法人税等の支払額 | -2,292 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,389 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,123 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,505 | |
| 敷金の差入による支出 | -261,462 | |
| 敷金の回収による収入 | 49,628 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,110 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,932 | |
| 新株予約権行使による収入 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,387 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,545 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,824 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,092 |