キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | -263 | -7 | 543 | -271 | - | 441 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | -252 | -16 | 80 | -268 | - | 254 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 154 | -143 | 1,158 | 11 | -118 | 1,422 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 192 | -411 | 453 | -219 | -200 | 1,656 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 514 | -768 | 3,075 | -254 | -171 | 4,477 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 398 | -108 | 713 | 290 | -108 | 5,481 | 通期 | 806 | -283 | 9,052 | 523 | -215 | 14,052 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 795 | -2,104 | 4,346 | -1,309 | -116 | 17,089 | 通期 | 1,039 | -3,294 | 2,221 | -2,255 | -243 | 14,018 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,254 | -366 | -449 | 888 | -138 | 14,456 | 通期 | 2,013 | -751 | -927 | 1,262 | -385 | 14,351 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,758 | -805 | -385 | 1,953 | -160 | 15,928 | 通期 | 3,871 | -1,662 | -1,218 | 2,209 | -501 | 15,351 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- -2億7057万
- 2016年12月（個）
- -2億6781万
- 2017年12月（個） プラ転
- 1083万
- 2018年12月（個） マイ転
- -2億1872万
- 2019年12月（連） -16.12%
- -2億5398万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億2261万
- 2021年12月（連） マイ転
- -22億5537万
- 2022年12月（連） プラ転
- 12億6200万
- 2023年12月（連） +75.04%
- 22億900万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- -108.35%
- 2016年12月（個）
- -34.53%
- 2017年12月（個）
- 8.97%
- 2018年12月（個）
- 6.56%
- 2019年12月（連）
- 10.79%
- 2020年12月（連）
- 11.8%
- 2021年12月（連）
- 9.56%
- 2022年12月（連）
- 14.19%
- 2023年12月（連）
- 18.85%