メドレー（4480）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 34億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -67億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | -252 | -16 | 80 | -268 | - | 254 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 154 | -143 | 1,158 | 11 | -118 | 1,422 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 192 | -411 | 453 | -219 | -200 | 1,656 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 514 | -768 | 3,075 | -254 | -171 | 4,477 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 398 | -108 | 713 | 290 | -108 | 5,481 | 通期 | 806 | -283 | 9,052 | 523 | -215 | 14,052 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 795 | -2,104 | 4,346 | -1,309 | -116 | 17,089 | 通期 | 1,039 | -3,294 | 2,221 | -2,255 | -243 | 14,018 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,254 | -366 | -449 | 888 | -138 | 14,456 | 通期 | 2,013 | -751 | -927 | 1,262 | -385 | 14,351 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,758 | -805 | -385 | 1,953 | -160 | 15,928 | 通期 | 3,871 | -1,662 | -1,218 | 2,209 | -501 | 15,351 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,510 | -8,155 | 11,126 | -5,645 | -135 | 20,852 | 通期 | 2,447 | -10,719 | 11,899 | -8,272 | -288 | 18,993 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,929 | -6,330 | -1,055 | -4,401 | -349 | 13,521 | 通期 | 3,486 | -7,128 | -6,776 | -3,642 | -494 | 8,575 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- -2億6781万
- 2017年12月（個） プラ転
- 1083万
- 2018年12月（個） マイ転
- -2億1872万
- 2019年12月（連） -16.12%
- -2億5398万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億2261万
- 2021年12月（連） マイ転
- -22億5537万
- 2022年12月（連） プラ転
- 12億6200万
- 2023年12月（連） +75.04%
- 22億900万
- 2024年12月（連） マイ転
- -82億7200万
- 2025年12月（連）
- -36億4200万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -34.53%
- 2017年12月（個）
- 8.97%
- 2018年12月（個）
- 6.56%
- 2019年12月（連）
- 10.79%
- 2020年12月（連）
- 11.8%
- 2021年12月（連）
- 9.56%
- 2022年12月（連）
- 14.19%
- 2023年12月（連）
- 18.85%
- 2024年12月（連）
- 8.35%
- 2025年12月（連）
- 9.48%
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