キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,802 | 4,068 |
| 減価償却費 | 416 | 903 |
| のれん償却額 | 243 | 773 |
| 敷金償却費 | 15 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -2 |
| 支払利息 | 11 | 67 |
| 株式交付費償却 | 27 | 5 |
| 受取和解金 | -1,376 | -2,234 |
| 固定資産売却益 | | -2 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 12 |
| 関係会社株式売却益 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | -749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62 | -1,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 332 | 353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244 | 42 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -80 | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14 | 237 |
| その他 | 328 | 116 |
| 小計 | 3,640 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -11 | -67 |
| 和解金の受取額 | 827 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,871 | 2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,569 |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169 | -317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 31 |
| 事業譲受による支出 | -262 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -644 | -10,771 |
| その他 | 98 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -903 | -3,147 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,700 |
| 株式の発行による収入 | 14 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 87 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | -660 |
| その他 | -12 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | 11,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,351 | 18,993 |
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