メドレー（4480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,523 | 3,802 |
| 減価償却費 | 386 | 416 |
| のれん償却額 | 181 | 243 |
| 敷金償却費 | 23 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 株式交付費償却 | 33 | 27 |
| 受取和解金 | -303 | -1,376 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242 | -286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 327 | 332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 333 | 244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 862 | -80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 166 | 14 |
| その他 | -82 | 328 |
| 小計 | 2,292 | 3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 和解金の受取額 | 227 | 827 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | 3,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -356 |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -422 | -169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 426 | 3 |
| 事業譲受による支出 | － | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -388 | -644 |
| その他 | 41 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -903 |
| 株式の発行による収入 | 104 | 14 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 87 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -7 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351 | 15,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
