メドレー（4480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764 | 1,523 |
| 減価償却費 | 308 | 386 |
| のれん償却額 | 128 | 181 |
| 敷金償却費 | 32 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 株式交付費償却 | 27 | 33 |
| 自己株式取得費用 | 9 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | 11 | － |
| 受取和解金 | -47 | -303 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 1 |
| 事業譲渡益 | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | 327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8 | 333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90 | -1,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | 166 |
| その他 | -74 | 9 |
| 小計 | 1,184 | 2,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -18 | -10 |
| 和解金の受取額 | 32 | 227 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | 2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -334 |
| 定期預金の預入による支出 | -267 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -232 |
| 事業譲渡による収入 | 24 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -273 | -422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,910 | -388 |
| その他 | 1 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -864 | -1,024 |
| 株式の発行による収入 | 5,398 | 104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,773 | |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | -927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | 333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,017 | 14,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
