有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -316,141 |
減価償却費 | 96,402 |
減損損失 | 494,489 |
敷金償却費 | 4,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,534 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,297 |
受取利息及び受取配当金 | -15 |
支払利息 | 6,995 |
株式交付費償却 | 1,583 |
受取和解金 | -29,417 |
固定資産廃棄損 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 488 |
未払金の増減額(△は減少) | 209,688 |
その他 | 84,422 |
小計 | 508,013 |
利息及び配当金の受取額 | 15 |
利息の支払額 | -6,670 |
和解金の受取額 | 14,918 |
法人税等の支払額 | -2,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,434 |
無形固定資産の取得による支出 | -149,761 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -104,001 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496,636 |
その他 | -131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -175,262 |
株式の発行による収入 | 1,923,047 |
自己株式の取得による支出 | -475,000 |
自己株式の処分による収入 | 1,202,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,821,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,477,395 |