メドレー（4480）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -316,141 | 422,632 |
| 減価償却費 | 96,402 | 146,584 |
| 減損損失 | 494,489 | － |
| 敷金償却費 | 4,522 | 5,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,534 | 7,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,297 | -1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -36 |
| 支払利息 | 6,995 | 10,143 |
| 株式交付費償却 | 1,583 | 7,208 |
| 受取和解金 | -29,417 | -24,750 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,961 | -58,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -4,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209,688 | 24,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,555 | 272,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,574 | 88,564 |
| その他 | 7,292 | 27,935 |
| 小計 | 508,013 | 923,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 36 |
| 利息の支払額 | -6,670 | -11,023 |
| 和解金の受取額 | 14,918 | 19,066 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -126,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,982 | 805,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,434 | -22,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,761 | -191,717 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,001 | -14,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496,636 | -55,122 |
| その他 | -131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,964 | -283,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,262 | -308,456 |
| 株式の発行による収入 | 1,923,047 | 5,860,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -475,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,202,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,285 | 9,052,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,821,303 | 9,574,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,477,395 | 14,052,034 |
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