メドレー（4480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,681 | 859,245 |
| 減価償却費 | 69,278 | 95,007 |
| のれん償却額 | － | 100,705 |
| 敷金償却費 | 2,933 | 3,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,132 | 6,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | 40,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -90 |
| 支払利息 | 4,012 | 10,448 |
| 株式交付費償却 | 1,541 | 10,969 |
| 受取和解金 | -3,750 | -14,000 |
| 固定資産廃棄損 | － | 96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,926 | -151,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | 11,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | 15,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,307 | -24,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,491 | 56,482 |
| その他 | -5,726 | -115,600 |
| 小計 | 459,486 | 882,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 90 |
| 利息の支払額 | -4,505 | -10,620 |
| 和解金の受取額 | 10,596 | 8,528 |
| 法人税等の支払額 | -67,337 | -85,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,251 | 795,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,569 | -24,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,230 | -91,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -107,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,888,751 |
| その他 | － | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,800 | -2,104,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,928 | -437,086 |
| 株式の発行による収入 | 315,592 | 5,323,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,664 | 4,346,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003,115 | 3,037,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,480,511 | 17,089,079 |
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