有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,259 | 149,828 |
| 減価償却費 | 21,723 | |
| 減損損失 | 64,291 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | |
| 支払利息 | 1,705 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,664 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,776 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,459 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,209 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,044 | |
| その他 | 9,253 | |
| 小計 | -5,349 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | |
| 利息の支払額 | -1,463 | |
| 法人税等の支払額 | -141,009 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,754 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,021 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,663 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,701 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -948 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,751 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,993 | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -124,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,793 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,105 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,397 |