エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | -148 | 62 | -80 | -86 | - | 329 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 376 | -8 | 351 | 368 | -8 | 1,048 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -42 | -8 | 22 | -49 | -8 | 1,020 | 通期 | 95 | -43 | 84 | 52 | -32 | 1,184 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 51 | -117 | 14 | -66 | -16 | 1,132 | 通期 | 239 | -125 | -112 | 114 | -53 | 1,185 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 139 | -72 | 1,092 | 66 | -42 | 2,344 | 通期 | 469 | -164 | 989 | 305 | -80 | 2,479 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -199 | -265 | 92 | -56 | 2,307 | 通期 | 422 | -400 | -278 | 22 | -89 | 2,224 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 46 | -47 | -445 | -1 | -46 | 1,779 | 通期 | 255 | -330 | 627 | -75 | -288 | 2,777 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 223 | -1,213 | -138 | -989 | -43 | 1,650 | 通期 | 648 | -3,656 | 4,072 | -3,008 | -70 | 3,841 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 141 | 27 | -5 | 168 | -62 | 4,003 | 通期 | 816 | 2,137 | -1,355 | 2,953 | -281 | 5,439 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 112 | 71 | -1,655 | 183 | -80 | 3,968 | 通期 | -326 | -135 | -1,600 | -461 | -189 | 3,376 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -8600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 3億6797万
- 2018年12月（連） -85.84%
- 5210万
- 2019年12月（連） +118.11%
- 1億1364万
- 2020年12月（連） +168.66%
- 3億532万
- 2021年12月（連） -92.7%
- 2227万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7460万
- 2023年12月（連） 大幅減
- -30億845万
- 2024年12月（連） プラ転
- 29億5300万
- 2025年12月（連） マイ転
- -4億6100万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -7.48%
- 2017年12月（連）
- 15.6%
- 2018年12月（連）
- 3.17%
- 2019年12月（連）
- 6.31%
- 2020年12月（連）
- 8.44%
- 2021年12月（連）
- 5.72%
- 2022年12月（連）
- 2.65%
- 2023年12月（連）
- 5.29%
- 2024年12月（連）
- 4.92%
- 2025年12月（連）
- -1.91%
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