エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,531 | 231,574 |
| 減価償却費 | 10,387 | 11,944 |
| のれん償却額 | － | 10,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,625 | -38,782 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 455 | 153 |
| 固定資産除却損 | 114 | － |
| 受取利息 | -10 | -21 |
| 支払利息 | 369 | 2,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,363 | -25,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,302 | 7,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,978 | -5,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,332 | 11,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,025 | 14,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,749 | -52,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 20,330 |
| その他 | -1,704 | 26,037 |
| 小計 | 98,421 | 214,083 |
| 利息の受取額 | 10 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,272 | -2,819 |
| 法人税等の支払額 | -45,901 | -73,614 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,258 | 138,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,008 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,805 | -14,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -27,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -836 | -3,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,895 | -72,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -47,188 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 27,090 | 120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,092 | 1,091,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,682 | 1,158,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,158 | 2,343,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
