エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,574 | 258,972 |
| 減価償却費 | 11,944 | 11,746 |
| のれん償却額 | 10,879 | 22,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,782 | -65,137 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 153 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -59 |
| 支払利息 | 2,358 | 3,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,058 | -152,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,149 | -63,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,433 | 8,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,270 | -51,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,577 | 110,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,773 | -59,192 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 367 | 387,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,330 | 14,849 |
| その他 | 25,670 | -1,104 |
| 小計 | 214,083 | 426,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 59 |
| 利息の支払額 | -2,819 | -3,074 |
| 法人税等の支払額 | -73,614 | -134,483 |
| 法人税等の還付額 | 1,045 | 1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,716 | 290,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -1,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,380 | -29,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,572 | -26,057 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,398 | -10,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,022 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -127,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,379 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,997 | 1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,280 | -198,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,188 | -173,560 |
| 株式の発行による収入 | 120 | 38,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,180 | -146,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,752 | -264,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,132 | -172,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,479,226 | 2,306,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
