エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,972 | 348,694 |
| 減価償却費 | 11,746 | 18,164 |
| のれん償却額 | 22,475 | 20,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,137 | -79,327 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 305 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,448 | 3,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -1,810 |
| 支払利息 | 3,195 | 2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,805 | 151,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,524 | -22,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,558 | 8,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,560 | -10,689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,050 | -482,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,192 | -101,549 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | 280,589 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 387,838 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,849 | － |
| その他 | -1,104 | 10,445 |
| 小計 | 426,809 | 145,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 1,810 |
| 利息の支払額 | -3,074 | -2,910 |
| 法人税等の支払額 | -134,483 | -99,965 |
| 法人税等の還付額 | 1,251 | 1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,562 | 46,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,510 | -1,503 |
| 定期預金の払出による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,780 | -26,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,057 | -19,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,454 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,379 | -4,944 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,564 | 1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,696 | -46,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,858 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,560 | -147,424 |
| 株式の発行による収入 | 38,140 | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,432 | -299,918 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,710 | -444,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,582 | -445,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,258 | 1,779,034 |
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