- 6560
- 2026/10/09
- 時価
- 84億円
- PER 予
- 7.46倍
- 2017年以降
- 6.7-92.63倍
（2017-2025年） - PBR
- 1.57倍
- 2017年以降
- 1.49-14.61倍
（2017-2025年） - 配当 予
- 2.25%
- ROE 予
- 21.01%
- ROA 予
- 10.52%
- 資料
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- CSV,JSON
エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,694 | 462,145 |
| 減価償却費 | 18,164 | 28,124 |
| のれん償却額 | 20,371 | 20,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,327 | -29,833 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,170 | 9,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,810 | -1,934 |
| 支払利息 | 2,732 | 1,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,421 | -143,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,914 | 2,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,802 | 7,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,689 | 6,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -484,702 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,069 | 447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,549 | -108,300 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 280,589 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -51,797 |
| その他 | 10,445 | 45,260 |
| 小計 | 145,465 | 262,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,934 |
| 利息の支払額 | -2,910 | -1,931 |
| 法人税等の支払額 | -99,965 | -39,570 |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,072 | 223,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,503 | -1,303 |
| 定期預金の払出による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,796 | -30,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,385 | -12,831 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -1,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 53,075 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,944 | -5,293 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,884 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,809 | -1,212,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,424 | -142,716 |
| 株式の発行による収入 | 300 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,918 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,047 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,995 | -137,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508 | 247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,223 | -1,126,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,776,968 | 1,650,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
