エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462 | 433 |
| 減価償却費 | 28 | 73 |
| のれん償却額 | 20 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 支払利息 | 1 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | 126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -41 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108 | -144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -8 |
| その他 | 43 | -24 |
| 小計 | 262 | 446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払出による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 220 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -270 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -365 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650 | 4,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
