前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	424	329
減価償却費	73	90
のれん償却額	47	36
顧客関連資産償却	14	14
支払利息	24	22
持分法による投資損益（△は益）	-8	-40
持分変動損益（△は益）	－	-10
新株予約権戻入益	－	-3
投資有価証券売却損益（△は益）	－	9
固定資産除却損	－	11
売上債権の増減額（△は増加）	126	219
棚卸資産の増減額（△は増加）	3	2
仕入債務の増減額（△は減少）	-11	104
未払金の増減額（△は減少）	-144	-156
未払消費税等の増減額（△は減少）	-41	-207
契約負債の増減額（△は減少）	0	101
賞与引当金の増減額（△は減少）	-35	2
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-14	34
契約損失引当金の増減額（△は減少）	－	188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	11
その他	-23	-78
小計	446	683
利息及び配当金の受取額	1	2
利息の支払額	-24	-20
法人税等の支払額	-283	-554
法人税等の還付額	－	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	141	112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	-1
定期預金の払出による収入	－	6
有形固定資産の取得による支出	-13	-54
無形固定資産の取得による支出	-49	-26
固定資産の除却による支出	－	-6
敷金及び保証金の差入による支出		-1
敷金及び保証金の回収による収入	0	0
貸付けによる支出	－
投資有価証券の取得による支出	-17	-29
投資有価証券の売却による収入	－	184
関係会社株式の売却による収入	124	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-9	3
保険積立金の積立による支出	-5	-4
保険積立金の解約による収入	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	27	71
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	220	－
短期借入金の返済による支出	-270	-30
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	-365	-1,488
株式の発行による収入	4	0
自己株式の取得による支出	-92
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1	－
配当金の支払額	－	-136
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5	-1,655
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	163	-1,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,003	3,968

エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート