エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,401 | 555,926 |
| 減価償却費 | 27,343 | 29,334 |
| のれん償却額 | 21,758 | 44,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,122 | 25,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,818 | 11,181 |
| 減損損失 | － | 12,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -64 |
| 支払利息 | 6,026 | 6,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,356 | -393,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,621 | -70,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,223 | 149,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,590 | -6,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,568 | 493,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,800 | 31,618 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -280,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,854 | 18,476 |
| その他 | 36,501 | 28,626 |
| 小計 | 604,962 | 661,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 64 |
| 利息の支払額 | -6,303 | -5,868 |
| 法人税等の支払額 | -130,794 | -234,813 |
| 法人税等の還付額 | 1,045 | 1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,933 | 421,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -3,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,522 | -37,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,064 | -52,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,398 | -164,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 225 | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 778 |
| 会員権の取得による支出 | － | -9,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,827 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -127,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,610 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,997 | 4,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,607 | -399,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,930 | -312,989 |
| 株式の発行による収入 | 25,020 | 91,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,359 | -146,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 988,730 | -277,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293,827 | -254,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,479,226 | 2,224,258 |
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