エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,087 | 428,401 |
| 減価償却費 | 23,534 | 27,343 |
| のれん償却額 | 4,387 | 21,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,608 | 26,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,818 |
| 受取利息 | -11 | -24 |
| 支払利息 | 1,850 | 6,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,090 | -124,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,307 | 4,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,789 | 80,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,263 | 55,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,351 | -2,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,297 | 24,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,669 | 1,854 |
| その他 | -1,449 | 36,501 |
| 小計 | 331,044 | 604,962 |
| 利息の受取額 | 11 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,824 | -6,303 |
| 法人税等の支払額 | -90,179 | -130,794 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,050 | 468,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,008 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,559 | -17,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,703 | -62,064 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -836 | -3,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,705 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,000 | -30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | 4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,402 | -163,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,808 | -184,930 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 39,500 | 25,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,738 | -111,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,046 | 988,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,558 | 1,293,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,398 | 2,479,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
