エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,684 | 298,087 |
| 減価償却費 | 21,640 | 23,534 |
| のれん償却額 | － | 4,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,399 | 43,608 |
| 受取利息 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 1,030 | 1,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,155 | -82,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,927 | 2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,902 | 28,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 840 | 19,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,169 | -9,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,715 | -5,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,669 |
| その他 | -564 | -1,449 |
| 小計 | 180,294 | 331,044 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -1,824 |
| 法人税等の支払額 | -84,604 | -90,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,685 | 239,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -100,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,649 | -20,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,923 | -836 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 40,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,580 | -125,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,976 | -62,808 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 112,100 | 39,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,124 | -112,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,112 | 1,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,840 | 1,185,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
