エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,619 | 269,684 |
| 減価償却費 | 17,876 | 21,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,084 | 4,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,331 | -29,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,364 | -9,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,353 | 14,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,885 | 840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,454 | 8,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140,611 | -100,715 |
| その他 | 10,824 | -564 |
| 小計 | 371,060 | 180,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,707 | -1,014 |
| 法人税等の支払額 | -15,221 | -84,604 |
| 法人税等の還付額 | 21,437 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,579 | 94,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,988 | -31,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,609 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,606 | -42,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,231 | -17,976 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 288,721 | 112,100 |
| 自己株式の処分による収入 | 130,124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,615 | 84,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,330 | 136,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,728 | 1,183,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
